一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
四、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
五、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
六、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
七、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
八、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向领导汇报收款情况。
九、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。