1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;
　　5、办理与银行之间的所有相关业务;
　　6、完成公司交办的其他事务性工作。
　　任职资格
　　1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;
　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
　　3、了解财务相关知识;
　　4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;
　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。