一、岗位职责
1.按应收内容准确收取现金、银行转账等应收款项，现金银 行的管理做到日清日结、确保账实相符,资金保管100%安全无事故，库存现金不超出集团制定标准（特殊情况除外）；
2.负责在SAP系统中--“应付集中”模块进行付款业务一级审批，核对供应商账户信息，核对与BT系统生成付款条款是否正确，做到付款有据，符合财务制度；
3.熟悉资金系统操作流程，敦促各用款部门及时上报用款计划，按集团财管中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算；
4.认真审核现金付款的原始单据和应付款支付的相关单据， 确保审批手续齐全、单据合规，按批准的预算准确付款，并把每笔支付准确挂预算，协调处理紧急突发性用款的应急支付和后续预算补报；
5.妥善保管现金及有价证券、金银饰品、相关印章、空白支 票、银行对账单及各类收据、凭单，要求建立台账的必须健 全并登好台账，做好相关会计资料的整理归档工作；
6.每日准确向财管中心上报各账户资金余额，根据贷款行资 金监管的要求建议集团公司进行账户资金余额调配，在满足监管要求和日常资金需求的前提下，最大限度配合集团 进行资金归集；
7.积极配合会计做好月度、年度结账工作；每月及时整理各 类单据，装订凭证；
8.及时收取银行回单，根据会计的反馈的缺少银行回单明细及时联系银行补办；
9.及时准确提供各项审计资料
10.指导收据发票的规范、真实、有效开具，及时收回存根妥善保管。对于使用期间较长的收据要跟踪使用情况，避免收据的遗失；
11.为厂商和顾客提供优质的服务，积极配合客户满意度工作的开展；积极配合各部门工作，及时将银行相关收款情况与营运部门沟通；
12.完成上级领导交办的其他工作。

二、任职要求：
1.财经类相关专业，大专学历以上；
2.一年以上大型连锁、制造业企业、商业地产公司出纳岗位经验；
3.熟练掌握出纳岗位相关专业技能；
4.具有团队精神、廉洁诚信和责任感，较强的服务意识，有较强的原则性，沟通能力、工作细则、认真、学习能力；
5.熟练使用财务管理软件和office办公软件。

福利待遇：
1.5天8小时工作制
2.转正提供五险一金
3.带薪休假，带薪旅游等